FX168财经报社(亚太)讯 在全球市场风险规避情绪的影响下，加密货币周一遭遇重创，比特币一度下跌超过16%，以太坊则经历了自2022年FTX崩盘以来的最大跌幅。
华尔街日报指出，周一科技股领跌大盘，日经指数暴跌12%，创1987年以来最大跌幅。它看起来很丑陋——加密货币也不例外。加密货币的下跌再次证明，数字资产是风险最高的资产之一，与一些支持者相反，在市场压力时期，数字资产并不像避风港。
由于担心美国可能陷入衰退，比特币周一在亚洲交易时段跌破50,000美元。在周五的抛售持续到周末，并在周日晚些时候恶化的情况下，加密货币价格暴跌。根据Coinglass的数据，在过去24小时内，加密货币期货记录了超过11.9亿美元的清算。
截止发稿，比特币扳回部分跌幅，上涨2%至55978美元，上周下跌13.1%，这是自FTX交易所崩盘以来的最糟糕表现。以太坊跌幅超过五分之一，近25%的跌幅是自2021年5月以来该代币最严重的单日跌幅，然后部分回升至2,419美元。大多数主要代币都在承受损失。
（以太坊走势 来源：华尔街日报）
周一，与加密货币相关的股票也大幅下跌。美国最大的交易所Coinbase Global Inc.下跌7.3%，比特币代理公司MicroStrategy Inc.暴跌近10%，矿业公司Marathon Digital Holdings Inc.和Riot Platforms Inc.连续第六个交易日下跌。
这种下跌发生在全球股市抛售加剧的背景下，反映出对经济前景的担忧，以及对人工智能投资能否实现其炒作的质疑。同时，中东地区的地缘政治紧张局势加剧投资者的不安情绪。
市场处于“恐慌模式”
塞舌尔交易所Bitget的CEO Gracy Chen在一份报告中写道，由于主流加密资产大幅下跌，市场正处于“恐慌”模式。
Chen写道，“全球经济因地缘政治紧张局势和美国经济面临衰退压力而受到警示。”她指出，美国股市连续三个交易日下跌。同时，日本股市连续两个交易日触发熔断机制。Chen称，追踪华尔街恐慌指数Cboe波动率指数的VIX在单日内飙升了27%，这表明宏观金融市场面临巨大的修正压力，导致更广泛的市场抛售。
Chen表示，机构也在抛售中发挥了作用。伯克希尔·哈撒韦在过去12个交易日内出售了苹果(AAPL)和美国银行(BAC)的股票，以增加现金储备，这影响了整体情绪。在加密货币方面，市场做市商Jump Crypto在其分析师预测现货ETF获批后会下跌后，卖出了以太坊。
“在市场形成真正的看涨走势之前，需要经历一次大幅下跌，以减少合约的多头头寸，从而减少未来上涨的卖压，”Chen根据历史趋势表示。“目前，影响市场走势的核心关键是情绪指数。如果VIX开始下跌，这意味着恐慌情绪已经缓解。”
大规模清算
根据Coinglass的数据，在过去24小时内，加密货币交易清算总额约为11亿美元，这是今年3月初以来的最大之一，其中多头头寸和空头头寸分别为8.14亿美元和2.63亿美元。
8月2日，美国比特币ETF遭遇了三个月来的最大资金流出。一个问题是，当这些产品恢复交易时，是否会吸引逢低买入者，或者会见证更深的资金流出。
根据CoinShares Ltd.的数据，总体而言，截至8月3日的一周，比特币和以太坊投资产品分别出现4亿美元和1.46亿美元的资金流出。
在市场动荡期间，美国比特币和以太坊ETF的交易量达到60亿美元。根据CoinGlass的数据，在8月5日的交易日中，现货比特币（BTC）ETF的总日交易量达到了52.4亿美元，其中超过一半来自BlackRock的iShares比特币信托（IBIT）。现货以太坊（ETH）ETF的交易量为7.153亿美元，主要由Grayscale的以太坊信托（ETHE）和BlackRock的iShares以太坊信托（ETHA）主导。
（数字货币交易量 来源：CoinGlass）
彭博ETF分析师在交易日早些时候的一篇帖子中警告称，“市场动荡期间的巨大交易量通常是恐惧的可靠指标。”但他也解释说，“在糟糕时期深度流动性是交易员和机构喜欢ETF的原因之一，所以也希望看到交易量，这对长期有利。”
（来源：X）
8月4日，随着Jump Trading将数亿美元的以太坊转移到交易所，导致加密市场开始下跌。价格在日本股市和日元套息交易解散后急剧下跌，比特币在8月5日美国交易时段开始时短暂跌破50,000美元。比特币自那以后略有回升。
初步流入数据显示，比特币和以太坊ETF的结果不一。
Grayscale比特币信托和ARK 21Shares比特币ETF（ARKB）在当天分别流出6900万美元，而Bitwise比特币ETF（BITB）和Grayscale比特币Mini信托（BTC）分别流入290万美元和2180万美元。Grayscale以太坊信托在当天流出4680万美元，而Bitwise和Franklin Templeton的ETF分别流入720万美元和90万美元。
然而，彭博ETF分析师James Seyffart在8月5日的一篇帖子中预测，一旦所有数据公布，比特币ETF将出现净流入。
杠杆交易
数字资产在一定程度上是日元杠杆交易平仓的受害者，因为投机者需要调整以适应日本的高利率。Evergreen Growth家族办公室的加密投资负责人Hayden Hughes表示：“这些投资者还在应对基于美元-日元交易对的波动性导致的对冲成本大幅增加。”
自3月创下73,798美元的历史新高以来，比特币受到了一系列因素的影响。其中包括美国政治局势的不确定性，因为支持加密货币的共和党人唐纳德·特朗普和民主党对手副总统卡马拉·哈里斯在总统选举中角力，而后者尚未详细说明其数字资产政策立场。
市场还面临政府可能出售扣押的比特币以及通过破产程序归还给债权人的代币供应过剩的风险。
美联储展望
债券交易员加大对美联储从9月开始降息以支持经济扩张的押注。Fundstrat Global Advisors LLC的数字资产战略负责人Sean Farrell认为，较少的限制性货币政策实际上对加密货币来说是“好事”。
周一比特币在最低点的回撤将该代币推至自2月份以来的最低水平。同时，以太坊早些时候跌回年初的价格。与比特币类似，一个未知因素是新推出的美国现货以太坊ETF的投资者将如何反应。
市场做市商Keyrock的亚太区业务发展负责人Justin D’Anethan表示，此次加密货币暴跌似乎有些以太坊主导，社交媒体上有关于机构出售以太坊相关资产的谣言。
由于谣言称加密市场做市商Jump Trading出售其资产，人们开始出售Ether。链上侦探SpotOnChain发现一个声称属于Jump Trading的钱包，将17,576 ETH（价值超过4600万美元）转移到中心化交易所，表明他们可能要出售这些资产。这一谣言导致加密期货市场出售超过10亿美元，Ether的清算押注超过3.5亿美元。
投资于比特币相关公司的Lightning Ventures的合伙人Khushboo Khullar表示，广泛的股票暴跌引发了一些“恐慌”，促使投资者急于套现以结清保证金要求。她认为此次加密货币回调是一个“很好的买入机会”。
eToro的加密货币分析师Simon Peters表示，“技术指标现在显示超卖，加密货币恐惧与贪婪指数闪烁‘恐惧’，这通常是价格见底的信号。”他补充说，“我们可能会在接下来的几天内看到反弹，但反弹的高度还有待观察。”
比特币年初至今的涨幅已减至约29%，相比之下，黄金上涨17%，全球股票指数上涨8%。
