FX168财经报社(香港)讯 周五(11月3日)，比特币跌至34250美元水平，从周间一度逼近36000美元高点回吐涨幅。比特币现货ETF的利多消息逐渐消散，但彭博社汇总多家基金经理人的持仓数据图，继续刺激币圈投资者坚定持有，因为数据图显示，机构正在“爆量”进场比特币。
据CoinShares最新发布的每周报告，截至10月27日当周机构对加密货币呈现正流入，而且比今年以来的每一次加仓都来得凶猛。报告提到，这是2022年7月以来单周最大流入量。深入分析可以看到，比特币仍是净流入最多的，以太币则持续流出。
(来源:CoinShares)
更重要的信号是，仅跑输比特币的是Solana，若是持续追踪CoinShares报告可以发现，近期已经连续好几周看到Solana净流入，机构似乎非常喜欢这个币种。
此次报告受到投资者更多重视，因为这份报告资料来源于彭博社，以及他们自己的研究团队，去搜集多家机构基金经理人的持仓。值得一提的是，这次的流入量单周3.26亿美元，是CoinShares报告有记录以来的第21高。
这也意味着，尽管从今年数据来看，机构已呈现“爆量”进场的局面，但仍未形成全面的买盘，仍有部分机构选择不跟进“害怕错过”(FOMO)情绪，仍在维持观望态度。
在避险资产的比较上，Glassnode周三给出的报告中，也展现出比特币跑赢黄金的惊人数据。下图比较了以黄金计价的比特币、以太币价格，展示了主流加密货币与传统防御性价值存储相比的表现。
可以发现，2023年比特币相对于黄金升值93%，而以太币以黄金计算则上涨39%。这一强劲表现是在全球不确定性不断增加的背景下所实现，这可能吸引了许多传统投资者的目光，也部分解释了为何机构开始“爆量”进场。
(来源:Glassnode)
Glassnode在报告中给出了信号：“我们可以看到，在滚动30天的基础上，比特币和以太币的回报在今年一直紧密相关。这两种资产都经历了类似幅度的下跌，但比特币在上涨期间表现更强。我们还可以看到，这两种数字资产的相对波动性超过了黄金，黄金的双向价格波动较小。”
(来源:Glasssnode)
“重要的是要记住，比特币的主导地位正在持续上升。相对而言，比特币目前占据加密货币资产市场估值的53%以上，而以太坊、山寨币和稳定币的主导地位在今年都会相对下降。比特币的主导地位已从2022年末38%的周期性低点有所上升。”
报告中指出：“山寨币行业的表现优于法定货币和黄金等传统资产，但表现明显落后于比特币。”
Glassnode的结论符合了摩根大通、摩根士丹利近期“喊多”比特币的观点，印证了加密货币寒冬似乎已经过去。报告总结写道：“加密货币资产市场在2023年取得了令人瞩目的回报，摆脱了最初的复苏阶段，再次进入上升趋势。比特币和以太币今年的市场调整幅度明显小于之前周期的上升趋势，这表明投资者的支持水平和积极的资本流入正在发生。”
“在包括我们正开发的山寨币指标在内的多项指标中，我们看到山寨币行业市场估值自上一个周期峰值以来首次大幅上涨。然而，值得注意的是，这一表现是相对于法定货币(美元)来衡量的。在数字资产领域，比特币的主导地位持续上升，导致比特币市值年初至今增长超过110%。”
美国世纪大审判：FTX创始人7项罪名成立 最高面临115年刑期
被视为“美国世纪大审判”的SBF案在纽约经过大约4个小时审议后，陪审团裁定其全部7项指控有罪。他被判犯有2项电汇欺诈罪、2项共谋电汇欺诈罪、1项证券欺诈罪、1项商品欺诈共谋罪和1项共谋洗黑钱罪。
(来源:Twitter)
他将于2024年3月28日返回法庭，接受纽约地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)的量刑。政府检察官将建议量刑，但卡普兰法官拥有最终决定权。SBF的每项罪行最高可判处5至20年监禁，其中电汇欺诈、电汇欺诈共谋和共谋洗黑钱罪最高可判处20年监禁。
在法庭外的新闻发布会上，纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)称SBF的罪行是“一项价值数十亿美元的计划，旨在让他成为加密货币之王”，也是美国历史上最大的金融欺诈案。
比特币技术分析：短线回调修正 比特币ETF成持续上涨关键
FXStreet分析师Akash Girimath表示，比特币价格可能很快就会下滑。币价巨大的看涨势头令人印象深刻，但在形成这个波动高点后，比特币一直在横盘整理。自10月25日以来，每日烛台收盘价呈上升趋势，肉眼看来可能看涨。仔细观察相对强度指数(RSI)就会发现它正在向下倾斜。这种不一致称为看跌背离，通常会导致回调或修正。
“这是投资者需要注意的第一个主要卖出信号，”他强调。
除了看跌背离外，动量反转指标(MRI)还发出了两个而非一个卖出信号。第一个卖出信号是在10月23日每日烛台收盘后以红色向下箭头的形式打印出来的。九天后，核磁共振成像又闪现出另一个红色向下箭头。该信号预示烛台会下降一到四根。
因此，投资者可能会看到比特币价格下滑。公允价值缺口(FVG)区域从30248美元延伸至32832美元，其中31540美元是值得关注的关键支撑位。
(来源:FXStreet)
Santiment网络已实现损益(NPL)指标显示，10月24日和28日出现两次大幅峰值，分别为5.24亿美元和5.42亿美元，这表明投资者正在预订利润。当7月份发生类似的获利回吐事件并加上看跌背离时，比特币价格从大约31400美元暴跌至25800美元。
(来源:FXStreet)
在巨鲸交易指标中也可以看到同样的看跌前景，该指标自10月23日以来一直在飙升。该指数追踪价值10万美元或更多的转账，其飙升表明鲸鱼可能会转移其持有的资产以实现账面利润。
(来源:FXStreet)
30天市值与已实现价值(MVRV)指标用于衡量过去一个月购买比特币的投资者的平均盈利/亏损。目前，MVRV从10月23日的16%下降后徘徊在10%左右。这一水平表明过去一个月购买比特币的投资者平均利润为10%。这些持有者可以出售以实现利润，从而引发抛售。
通常情况下，30天MVRV在过去一年中已在16-22%左右形成局部顶部。因此，该区域可以被称为“危险区域”，因为随后会出现比特币价格的调整。
(来源:FXStreet)
Akash指出：“总而言之，无论是从技术角度还是从链上角度来看，比特币价格的前景都显得相当悲观。回避这些卖出信号的唯一方法是如果有ETF相关的发展。在这种情况下，比特币价格可能会持续突破35000美元的关口，并向40000美元的心理水平迈进，此举将使看跌论点失效。”
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