万亿美债排山倒海!中概股集体跳水!人民币汇率破7.24!

2023/08/09 07:04来源:加拿大乐活网

8月8日,是个吉祥的数字。

但美国财政部的发债决定让全球经济瑟瑟发抖。

据华尔街见闻报道,从今天开始,美国财政部将发债1030亿美元(约7424亿元),而整个2023年三季度发债总额超过1万亿美元(约7.21万亿元)。

由于美元发行模式就是财政部发债券从美联储换美元,所以仅仅一个季度之内,全世界的美元流通量就增加了1万亿。

当然,这还不是最坏的情况。

据巴克莱银行分析,2024年预计美国发行美债2万亿,这也是美债诞生以来发行量最大的一年。

如果预测属实,则2023年、2024年两年,全球至少增加3万亿流通美元。这也导致全球主要美债持有者纷纷抛售美债。

对上述数据,华尔街见闻发出,“美债海啸,今天开始”的感叹。

数据显示,长期美债收益率大幅走高,10年期和30年期美债收益率比几周前高出约20个基点,距离去年10月份创下的多年来高点近在咫尺。

图自华尔街见闻,2023年8月8日

就在上周,惠誉刚刚将美国主权信用评级从AAA调减到AA ,导致美国财政长强烈发对。

但现实比想象还残酷,全球市场预测美国财政部在7、8、9三个月需要借款7330亿美元,但实际情况是美国财政部借了足足1万亿。

这也是单季度发债历史第二高位,上一次单季度发债超万亿还是在2020年2季度,当时美国深陷疫情,被迫开始了历史级别的经济刺激政策。

在疫情结束之后还如此疯狂发债,已经超过了所有金融机构的预测。

巴克莱银行表示,2023年2024年如果美国财政部 发债总额超过3万亿,那最大的问题将是。谁来接盘?

目前来看,美债的前两大持有国,日本和中国都不像要大规模增持美债的样子。

此外,美银预计美联储今年晚些时候再次加息25个基点仍然是其基线预期,但明年美联储的降息速度要比之前预期慢得多。

而彭博社报道,在过去的五次拍卖中,美国10年期国债的销售放缓。

对于普通人来说,眼花缭乱的天文数字好像距离大家的生活比较遥远,但如果有人告诉您,你无论手里持有的是何种货币,都会随着美元的疯狂印刷而贬值,购买食品、杂货、手机、电器、汽车、电动车都会越来越贵,您就知道美债狂发直接抵消了美联储加息带来的货币紧缩。

美国也好,加拿大也罢,都不太可能实现把通胀率控制到2%的计划,衰退几乎不可避免。

但吊诡的是,美债发行却导致美元指数走强。8月8日,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元跌破7.24关口。

8月8日,离岸人民币对美元在盘中接连跌破7.21、7.22、7.23和7.24关口,日内下跌近400点,日内跌幅一度超过0.5%,并创下近一个月新低。

图自新浪财经,2023年8月8日

相比离岸市场,人民币汇率在在岸市场跌幅较小。

8月8日,在岸市场总,人民币对美元即期汇率16时30分收盘报7.2133,较上一交易日跌213个基点。进入夜盘交易时间后,人民币对美元即期汇率跌破7.22关口。

美元指数8月8日强势走高,从低点102.05一度攀升至102.6,日内升幅一度超过0.5%。

同样还是8月8日,美国道指期货跌逾250点,中概股普跌,理想汽车大跌7%。

市场分析师表示,惠誉下调美国主权信用评级后,穆迪下调美国若干银行信用评级,双重打击提升了市场的风险情绪。直接导致美联储两位董事出面表示,美联储也许会暂停加息。

但美联储加息与否需要7人投票决定,所以两个人的说法并不能挽回市场信心。

 

受上述负面因素影响,中概股也全面下跌,

其中理想汽车跌7.03%,蔚来汽车跌5%,小鹏汽车跌4.6%,哔哩哔哩跌4%,爱奇艺跌4%,阿里巴巴跌3%,京东跌3.7%,拼多多跌4%,百度跌3%,网易跌1.8%。、

这么多数字罗列到一起能说明什么问题?

图自Investing.com,2023年8月8日

答案也很简单:货币和资产都在贬值,中产很难不被割韭菜,富人也遇到了最困难的选择题,至于穷人吗,持续的通胀会极大降低他们的生活质量。

所以结论就是,2023年下半年和2024年的日子都不好过,大家手里的钱最好省着点花,而且目前看不出来什么投资可以跑赢大环境,如果实在没办法就把手里的钱存到银行好了。但要特别注意,被穆迪调低了信用等级的银行不要存。

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编辑:乐活网