【比特周报】彭博社一张图惊呆市场!多家基金经理人持仓信号:机构正在“爆量”进场比特币

2023/11/03 19:24来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周五(11月3日),比特币跌至34250美元水平,从周间一度逼近36000美元高点回吐涨幅。比特币现货ETF的利多消息逐渐消散,但彭博社汇总多家基金经理人的持仓数据图,继续刺激币圈投资者坚定持有,因为数据图显示,机构正在“爆量”进场比特币。

据CoinShares最新发布的每周报告,截至10月27日当周机构对加密货币呈现正流入,而且比今年以来的每一次加仓都来得凶猛。报告提到,这是2022年7月以来单周最大流入量。深入分析可以看到,比特币仍是净流入最多的,以太币则持续流出。

(来源:CoinShares)

更重要的信号是,仅跑输比特币的是Solana,若是持续追踪CoinShares报告可以发现,近期已经连续好几周看到Solana净流入,机构似乎非常喜欢这个币种。

此次报告受到投资者更多重视,因为这份报告资料来源于彭博社,以及他们自己的研究团队,去搜集多家机构基金经理人的持仓。值得一提的是,这次的流入量单周3.26亿美元,是CoinShares报告有记录以来的第21高。

这也意味着,尽管从今年数据来看,机构已呈现“爆量”进场的局面,但仍未形成全面的买盘,仍有部分机构选择不跟进“害怕错过”(FOMO)情绪,仍在维持观望态度。

在避险资产的比较上,Glassnode周三给出的报告中,也展现出比特币跑赢黄金的惊人数据。下图比较了以黄金计价的比特币、以太币价格,展示了主流加密货币与传统防御性价值存储相比的表现。

可以发现,2023年比特币相对于黄金升值93%,而以太币以黄金计算则上涨39%。这一强劲表现是在全球不确定性不断增加的背景下所实现,这可能吸引了许多传统投资者的目光,也部分解释了为何机构开始“爆量”进场。

(来源:Glassnode)

Glassnode在报告中给出了信号:“我们可以看到,在滚动30天的基础上,比特币和以太币的回报在今年一直紧密相关。这两种资产都经历了类似幅度的下跌,但比特币在上涨期间表现更强。我们还可以看到,这两种数字资产的相对波动性超过了黄金,黄金的双向价格波动较小。”

(来源:Glasssnode)

“重要的是要记住,比特币的主导地位正在持续上升。相对而言,比特币目前占据加密货币资产市场估值的53%以上,而以太坊、山寨币和稳定币的主导地位在今年都会相对下降。比特币的主导地位已从2022年末38%的周期性低点有所上升。”

报告中指出:“山寨币行业的表现优于法定货币和黄金等传统资产,但表现明显落后于比特币。”

Glassnode的结论符合了摩根大通、摩根士丹利近期“喊多”比特币的观点,印证了加密货币寒冬似乎已经过去。报告总结写道:“加密货币资产市场在2023年取得了令人瞩目的回报,摆脱了最初的复苏阶段,再次进入上升趋势。比特币和以太币今年的市场调整幅度明显小于之前周期的上升趋势,这表明投资者的支持水平和积极的资本流入正在发生。”

“在包括我们正开发的山寨币指标在内的多项指标中,我们看到山寨币行业市场估值自上一个周期峰值以来首次大幅上涨。然而,值得注意的是,这一表现是相对于法定货币(美元)来衡量的。在数字资产领域,比特币的主导地位持续上升,导致比特币市值年初至今增长超过110%。”

美国世纪大审判:FTX创始人7项罪名成立 最高面临115年刑期

被视为“美国世纪大审判”的SBF案在纽约经过大约4个小时审议后,陪审团裁定其全部7项指控有罪。他被判犯有2项电汇欺诈罪、2项共谋电汇欺诈罪、1项证券欺诈罪、1项商品欺诈共谋罪和1项共谋洗黑钱罪。

(来源:Twitter)

他将于2024年3月28日返回法庭,接受纽约地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)的量刑。政府检察官将建议量刑,但卡普兰法官拥有最终决定权。SBF的每项罪行最高可判处5至20年监禁,其中电汇欺诈、电汇欺诈共谋和共谋洗黑钱罪最高可判处20年监禁。

在法庭外的新闻发布会上,纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)称SBF的罪行是“一项价值数十亿美元的计划,旨在让他成为加密货币之王”,也是美国历史上最大的金融欺诈案。

比特币技术分析:短线回调修正 比特币ETF成持续上涨关键

FXStreet分析师Akash Girimath表示,比特币价格可能很快就会下滑。币价巨大的看涨势头令人印象深刻,但在形成这个波动高点后,比特币一直在横盘整理。自10月25日以来,每日烛台收盘价呈上升趋势,肉眼看来可能看涨。仔细观察相对强度指数(RSI)就会发现它正在向下倾斜。这种不一致称为看跌背离,通常会导致回调或修正。

“这是投资者需要注意的第一个主要卖出信号,”他强调。

除了看跌背离外,动量反转指标(MRI)还发出了两个而非一个卖出信号。第一个卖出信号是在10月23日每日烛台收盘后以红色向下箭头的形式打印出来的。九天后,核磁共振成像又闪现出另一个红色向下箭头。该信号预示烛台会下降一到四根。

因此,投资者可能会看到比特币价格下滑。公允价值缺口(FVG)区域从30248美元延伸至32832美元,其中31540美元是值得关注的关键支撑位。

(来源:FXStreet)

Santiment网络已实现损益(NPL)指标显示,10月24日和28日出现两次大幅峰值,分别为5.24亿美元和5.42亿美元,这表明投资者正在预订利润。当7月份发生类似的获利回吐事件并加上看跌背离时,比特币价格从大约31400美元暴跌至25800美元。

(来源:FXStreet)

在巨鲸交易指标中也可以看到同样的看跌前景,该指标自10月23日以来一直在飙升。该指数追踪价值10万美元或更多的转账,其飙升表明鲸鱼可能会转移其持有的资产以实现账面利润。

(来源:FXStreet)

30天市值与已实现价值(MVRV)指标用于衡量过去一个月购买比特币的投资者的平均盈利/亏损。目前,MVRV从10月23日的16%下降后徘徊在10%左右。这一水平表明过去一个月购买比特币的投资者平均利润为10%。这些持有者可以出售以实现利润,从而引发抛售。

通常情况下,30天MVRV在过去一年中已在16-22%左右形成局部顶部。因此,该区域可以被称为“危险区域”,因为随后会出现比特币价格的调整。

(来源:FXStreet)

Akash指出:“总而言之,无论是从技术角度还是从链上角度来看,比特币价格的前景都显得相当悲观。回避这些卖出信号的唯一方法是如果有ETF相关的发展。在这种情况下,比特币价格可能会持续突破35000美元的关口,并向40000美元的心理水平迈进,此举将使看跌论点失效。”

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